霍普股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,096,648.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,519,417.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,616,065.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,367,645.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,292,598.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,408,326.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,038,247.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,106,817.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,490,751.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,735,368.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,519.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,738,887.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,876,695.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,876,695.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,137,807.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,769,516.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,929,545.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,599,284.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,950,715.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,091.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,672,751.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,354,321.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,681,570.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,078,070.84 | |
| 资产减值准备(元) | -11,822,903.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,172,384.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,172,384.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,793.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,001,373.24 | |
| 财务费用(元) | 1,066,498.42 | |
| 投资损失(元) | 726.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,706,886.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,706,886.67 | |
| 存货的减少(元) | -14,929,982.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,578,708.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,592,327.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,681,570.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 271,354,321.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,672,751.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍普股份_2024年中报资产负债表 | 霍普股份_2024年中报利润表 |