申菱环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,032,360,003.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,125,385.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,048,485,388.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,828,913.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,511,301.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,800,746.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,408,872.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,549,834.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,935,554.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,474,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,678,698.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,476,178,698.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,306,771.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,363,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,659,306,771.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,128,073.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 494,472,380.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,907,687.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,620,068.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,301,521.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,727,465.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,240,657.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,269,644.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,350,424.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,250.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,043,344.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,989,454.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,946,109.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2024年三季报资产负债表 | 申菱环境_2024年三季报利润表 |