申菱环境财务摘要分析(报告期)(301018.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.54	0.42	0.19	0.40	0.58	0.34	0.17
每股收益 - 稀释(元)	0.54	0.42	0.19	0.40	0.58	0.34	0.17
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.54	0.42	0.19	0.39	0.56	0.33	0.17
每股净资产BPS(元)	9.65	9.49	9.40	9.21	9.47	9.21	10.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21	-0.10	0.05	0.05	-0.18	-0.14	-0.13
每股营业收入(元)	7.43	4.90	1.86	9.44	7.00	4.34	1.93
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	5.56	4.38	2.02	4.28	5.91	3.57	1.70
净资产收益率 - 加权(%)	5.66	4.41	2.04	4.76	6.80	4.29	2.57
净资产收益率 - 平均(%)	5.69	4.45	2.04	5.20	7.26	4.32	2.06
净资产收益率 - 扣除(%)	5.49	4.26	2.07	4.78	6.43	4.25	1.57
总资产净利率 - 平均(%)	2.75	2.18	1.01	2.49	3.62	2.13	1.02
总资产报酬率ROA(%)	3.23	2.54	1.21	2.83	4.32	2.55	1.24
投入资本回报率ROIC(%)	3.94	3.08	1.46	3.54	4.92	2.95	1.40
销售毛利率(%)	26.37	26.45	25.97	27.64	28.17	28.99	28.98
销售净利率(%)	6.94	8.26	9.78	4.15	8.18	7.61	9.02
资产负债率(%)	50.49	50.53	47.15	48.17	46.99	46.38	46.28
资产周转率(倍)	0.40	0.26	0.10	0.60	0.44	0.28	0.11
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	102.80	96.69	125.96	98.80	93.23	97.20	114.35
营业利润同比增长率(%)	-20.10	1.81	25.32	-28.30	24.64	1.59	12.47
营业收入同比增长率(%)	6.20	13.49	6.78	13.06	19.61	6.34	6.40
利润总额同比增长率(%)	-11.50	24.21	17.13	-40.14	9.73	-17.12	12.72
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-4.11	27.28	21.92	-36.91	9.03	-15.56	12.84
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-12.96	0.73	30.96	-14.70	32.47	12.64	20.39
总资产同比增长率(%)	8.70	12.13	4.80	31.71	39.60	42.07	42.57
总负债同比增长率(%)	16.79	22.18	6.77	13.46	19.72	23.62	23.09
净资产同比增长率(%)	1.95	3.62	2.89	54.52	63.14	62.45	64.63
利润表摘要：
营业总收入(元)	1,976,993,096.45	1,304,510,058.78	494,171,420.48	2,511,194,372.98	1,861,651,709.19	1,149,462,485.93	462,796,189.76
营业总成本(元)	1,866,004,039.84	1,219,581,829.30	473,995,683.74	2,364,360,473.81	1,704,684,071.38	1,052,997,661.77	431,812,784.94
营业收入(元)	1,976,993,096.45	1,304,510,058.78	494,171,420.48	2,511,194,372.98	1,861,651,709.19	1,149,462,485.93	462,796,189.76
营业利润(元)	155,411,724.80	121,548,989.77	57,963,617.90	131,666,152.70	194,500,531.79	119,383,527.05	46,252,870.53
利润总额(元)	151,227,599.34	120,595,086.18	54,197,453.19	108,139,010.66	170,882,522.95	97,088,614.21	46,272,696.66
净利润(元)	137,166,452.10	107,717,413.82	48,337,153.31	104,219,679.91	152,256,042.59	87,477,051.06	41,720,920.71
归属母公司股东的净利润(元)	142,867,454.34	110,637,265.17	50,434,076.41	104,896,459.90	148,989,838.25	86,921,076.05	41,366,978.91
非经常性损益(元)	1,990,001.63	3,072,616.87	-1,270,322.74	-12,391,742.23	-12,863,193.24	-16,507,542.89	3,311,910.07
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	140,877,452.71	107,564,648.30	51,704,399.15	117,288,202.13	161,853,031.49	103,428,618.94	38,055,068.84
资产负债表摘要：
流动资产(元)	3,537,974,015.53	3,551,679,082.59	3,237,307,917.71	3,246,228,105.83	3,329,917,521.74	3,175,491,910.11	3,153,999,015.40
固定资产(元)	1,113,401,090.72	1,125,444,441.16	1,128,334,686.29	1,138,328,454.88	1,138,324,519.66	1,143,939,308.76	875,228,694.92
长期股权投资(元)	247,987.26	247,987.26	247,987.26	247,987.26	381,570.29	381,570.29	381,570.29
资产总计(元)	5,211,382,479.55	5,133,699,030.64	4,766,395,858.30	4,766,753,649.05	4,794,081,375.63	4,578,381,905.50	4,548,114,776.52
流动负债(元)	1,997,601,699.59	1,821,727,135.15	1,445,824,202.89	1,580,496,079.90	1,471,497,247.70	1,413,070,970.39	1,426,353,078.01
非流动负债(元)	633,660,779.08	772,465,396.51	801,468,145.78	715,522,628.30	781,398,434.00	710,245,962.42	678,525,091.67
负债合计(元)	2,631,262,478.67	2,594,192,531.66	2,247,292,348.67	2,296,018,708.20	2,252,895,681.70	2,123,316,932.81	2,104,878,169.68
股东权益(元)	2,580,120,000.88	2,539,506,498.98	2,519,103,509.63	2,470,734,940.85	2,541,185,693.93	2,455,064,972.69	2,443,236,606.84
归属母公司股东的权益(元)	2,568,028,193.68	2,524,633,540.89	2,501,487,623.29	2,451,262,131.41	2,519,029,900.16	2,436,339,408.25	2,431,208,075.61
资本公积(元)	1,529,925,360.52	1,521,648,360.52	1,512,371,360.52	1,513,371,360.52	1,537,156,406.51	1,517,896,039.05	1,505,406,441.65
盈余公积(元)	101,218,774.23	101,218,774.23	100,781,249.02	101,218,774.23	90,017,846.51	90,017,846.51	90,017,846.51
未分配利润(元)	670,724,994.76	635,614,805.59	622,159,978.72	570,425,950.66	625,720,256.73	563,651,494.53	571,013,402.19
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	2,032,360,003.81	1,261,362,684.95	622,442,224.26	2,481,004,077.35	1,735,596,683.47	1,117,268,995.24	529,188,183.93
经营活动产生的现金净流量(元)	54,935,554.35	-25,388,016.54	14,389,360.62	13,848,167.15	-46,868,153.03	-38,279,528.06	-32,178,939.51
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	296,306,771.42	156,436,502.07	79,287,458.41	221,734,699.31	162,518,068.92	67,398,338.01	35,640,756.39
投资支付的现金(元)	1,363,000,000.00	987,000,000.00	241,000,000.00	826,000,000.00	558,000,000.00	408,000,000.00	80,000,000.00
投资活动产生的现金净流量(元)	-183,128,073.07	-217,437,208.27	-139,921,030.18	-550,865,909.72	-235,072,421.65	-166,199,406.31	-34,983,102.94
吸收投资收到的现金(元)	240,000.00	7,736,463.37	240,000.00	818,987,747.03	816,605,745.22	801,749,748.31	789,811,302.43
取得借款收到的现金(元)	494,472,380.82	231,758,495.62	107,370,464.03	357,516,283.79	294,853,309.76	163,740,000.00	107,170,000.00
筹资活动产生的现金净流量(元)	67,350,424.27	89,678,579.68	34,149,862.00	798,918,309.30	810,141,730.10	771,898,160.83	859,067,677.09
现金及现金等价物净增加(元)	-61,043,344.76	-153,382,413.56	-91,272,455.25	262,110,915.73	528,482,187.51	567,537,898.52	791,902,006.86
期末现金及现金等价物余额(元)	399,946,109.39	307,607,040.59	367,255,962.93	460,989,454.15	727,360,725.93	766,416,436.94	990,780,545.28
折旧与摊销(元)	-	37,022,775.96	-	64,622,523.72	-	29,439,466.32	-
公告日期	2024-10-29	2024-08-27	2024-04-29	2024-04-29	2023-10-28	2023-08-30	2023-04-28
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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财务摘要（报告期）（申菱环境）

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