申菱环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,362,684.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,319,603.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,682,288.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,214,631.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,072,143.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,955,096.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,828,432.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,070,304.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,388,016.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 925,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 989,521.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,772.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,999,293.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,436,502.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 987,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,436,502.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,437,208.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,736,463.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,758,495.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,907,687.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,402,646.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,513,108.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,667,708.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,543,250.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,724,067.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,678,579.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -235,768.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,382,413.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,989,454.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,607,040.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,717,413.82 | |
| 资产减值准备(元) | -19,893,152.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,898,144.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,898,144.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,824,727.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,903.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,575.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,832.10 | |
| 财务费用(元) | 11,820,565.83 | |
| 投资损失(元) | -663,142.63 | |
| 递延所得税(元) | 6,863,291.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,550,815.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -687,524.49 | |
| 存货的减少(元) | -105,749,185.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,140,408.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,562,989.16 | |
| 其他(元) | 718,041.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,607,040.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,989,454.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,382,413.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2024年中报资产负债表 | 申菱环境_2024年中报利润表 |