申菱环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,442,224.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,273,880.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,716,104.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,029,179.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,916,051.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,183,714.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,197,797.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,326,743.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,389,360.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,656.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,772.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,366,428.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,287,458.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,287,458.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,921,030.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,370,464.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,907,687.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,518,151.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,104,105.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,406,339.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,857,844.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,368,289.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,149,862.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,352.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,272,455.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,528,418.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,255,962.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2024年一季报资产负债表 | 申菱环境_2024年一季报利润表 |