申菱环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,481,004,077.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,839,987.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,516,844,064.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,113,245.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,159,519.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,796,567.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,926,564.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,502,995,897.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,848,167.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,270.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,146,519.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,868,789.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,734,699.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 826,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,047,734,699.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,865,909.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 818,987,747.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,729,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 357,516,283.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,920,967.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,187,424,998.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,905,237.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,125,855.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,730,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,475,595.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,506,688.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,918,309.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,349.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,110,915.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,989,454.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,219,679.91 | |
| 资产减值准备(元) | 44,023,987.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,408,697.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,408,697.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,733,574.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,252.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 637,150.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,298,817.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 234,746.11 | |
| 财务费用(元) | 22,990,293.58 | |
| 投资损失(元) | -1,049,643.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,686,228.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,110,948.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,424,719.51 | |
| 存货的减少(元) | -110,114,389.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,340,245.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,986,102.17 | |
| 其他(元) | 9,894,941.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,989,454.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,110,915.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申菱环境_2023年年报资产负债表 | 申菱环境_2023年年报利润表 |