申菱环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,735,596,683.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,402,027.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,998,711.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,474,255.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,395,391.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,708,495.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,288,721.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,813,866,864.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,868,153.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,735,200.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710,447.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,445,647.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,518,068.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 720,518,068.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,072,421.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 816,605,745.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,853,309.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,548,520.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,007,575.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,778,671.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,255,160.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,832,013.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,865,845.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 810,141,730.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,032.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 528,482,187.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,360,725.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2023年三季报资产负债表 | 申菱环境_2023年三季报利润表 |