申菱环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,268,995.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,919,441.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,188,436.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,603,150.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,197,597.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,969,307.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,697,908.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,467,964.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,279,528.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,552.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 706,379.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,198,931.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,398,338.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,398,338.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,199,406.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 801,749,748.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,548,520.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,038,268.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,425,112.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,419,100.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,295,895.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,140,108.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,898,160.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,672.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 567,537,898.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,416,436.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,477,051.06 | |
| 资产减值准备(元) | -16,202,297.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,959,778.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,959,778.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,263,257.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,429.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 739,032.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,214,251.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,512.08 | |
| 财务费用(元) | 10,487,425.88 | |
| 投资损失(元) | -244,369.73 | |
| 递延所得税(元) | -4,300,274.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,171,368.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,906.56 | |
| 存货的减少(元) | -65,680,502.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,763,078.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,573,675.26 | |
| 其他(元) | 33,948,718.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,416,436.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 567,537,898.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2023年中报资产负债表 | 申菱环境_2023年中报利润表 |