申菱环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,188,183.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,640,035.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,828,219.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,552,727.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,303,865.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,970,996.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,179,569.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,007,159.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,178,939.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,988.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 556,665.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,657,653.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,640,756.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,640,756.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,983,102.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 789,811,302.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,548,520.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 960,529,823.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,981,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,220,268.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,260,177.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,462,145.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,067,677.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,627.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,902,006.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,878,538.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,780,545.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2023年一季报资产负债表 | 申菱环境_2023年一季报利润表 |