申菱环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 957,523,546.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,070.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,689,440.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,222,058.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,213,829.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,947,113.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,112,802.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,765,635.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,039,381.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,182,676.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,791.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,928.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,286,720.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,993,875.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,993,875.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,707,155.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,879,715.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,479,715.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,456,513.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,060,496.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,148,609.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,665,618.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,814,096.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,598.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,817,981.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,923,841.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,105,860.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,502,268.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,008,563.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,872,614.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,872,614.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,976,497.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,021.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 660,628.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 544,148.69 | |
| 财务费用(元) | 4,087,483.86 | |
| 投资损失(元) | 213,678.51 | |
| 递延所得税(元) | -174,432.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,432.69 | |
| 存货的减少(元) | 119,515,656.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,282,532.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,758,580.88 | |
| 其他(元) | -4,269,462.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,105,860.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,923,841.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,817,981.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2022年中报资产负债表 | 申菱环境_2022年中报利润表 |