申菱环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,410,956.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,969,710.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,380,666.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,873,398.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,410,379.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,742,413.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,030,137.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,056,329.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,791.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,087.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,104,879.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,011,588.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,011,588.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,906,709.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,879,715.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,679,715.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,425,086.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,165,913.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,630,031.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,221,031.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,541,316.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,284.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,098,403.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,923,841.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,825,437.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申菱环境_2022年一季报资产负债表 | 申菱环境_2022年一季报利润表 |