可靠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,340,972.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,073,585.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,049,641.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,464,199.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,983,540.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,828,903.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,124,976.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,471,576.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,408,997.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,055,201.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,697,663.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,697,663.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,697,663.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,554,828.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,004,828.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,804,828.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,510,431.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,936,859.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,442,379.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,505,520.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,389,686.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,388,294.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,796,323.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,796,323.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,086,744.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,306,170.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,368.69 | |
| 财务费用(元) | -1,585,669.19 | |
| 投资损失(元) | 1,570,251.58 | |
| 递延所得税(元) | -83,448.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,448.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,742,914.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,284,833.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,167,320.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,505,520.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 796,442,379.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,936,859.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可靠股份_2024年中报资产负债表 | 可靠股份_2024年中报利润表 |