可靠股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,780,463.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,769,134.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,036,096.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,585,694.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,248,928.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,723,623.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,260,297.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,621,646.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,854,496.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,731,198.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,529,423.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,529,423.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,929,423.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,357,188.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,357,188.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,157,188.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,750.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,634,662.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,442,379.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,807,716.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可靠股份_2024年一季报资产负债表 | 可靠股份_2024年一季报利润表 |