可靠股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,236,471,816.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,091,303.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,862,021.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,328,425,140.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,591,635.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,271,541.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,964,281.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,894,769.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,100,722,227.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,702,913.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 685,253.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,869,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,555,023.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,008,562.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,233,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,801,912.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,246,889.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,053,607.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,153,607.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,756,852.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,756,852.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,754.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,135,382.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,988,160.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,454,218.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,442,379.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,761,902.04 | |
| 资产减值准备(元) | 20,560,932.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,388,650.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,388,650.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,336,191.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,780,256.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,612.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 447,597.64 | |
| 财务费用(元) | -6,126,810.56 | |
| 投资损失(元) | 3,341,473.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,871,167.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,871,167.88 | |
| 存货的减少(元) | 57,887,628.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,597,878.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,380,516.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,442,379.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,454,218.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,988,160.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可靠股份_2023年年报资产负债表 | 可靠股份_2023年年报利润表 |