可靠股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,097,938.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,151,304.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,489,244.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,738,487.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,519,666.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,444,563.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,457,844.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,400,776.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,822,849.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,915,638.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,073.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,803,882.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,025,955.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,223,381.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,822,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,606,331.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,580,376.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,053,607.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,153,607.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,871,230.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,871,230.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,717,622.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,661,315.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,278,954.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,454,218.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,733,172.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可靠股份_2023年三季报资产负债表 | 可靠股份_2023年三季报利润表 |