可靠股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,809,771.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,856,369.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,335,887.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,411,002,028.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,905,776.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,833,541.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,715,074.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,751,133.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,205,526.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,203,497.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,086.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,654.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,418,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,258,740.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,398,637.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,398,637.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,139,896.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,030,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,870,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,870,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,243,955.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,969,639.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,423,858.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,454,218.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,247,294.46 | |
| 资产减值准备(元) | 78,683,819.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,345,900.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,345,900.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,393,004.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,529,017.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,487.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946,533.09 | |
| 财务费用(元) | -16,263,620.29 | |
| 投资损失(元) | -235,086.74 | |
| 递延所得税(元) | -6,115,047.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,115,047.65 | |
| 存货的减少(元) | -40,226,758.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,951,634.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,455,099.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,454,218.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 834,423,858.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,969,639.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 可靠股份_2022年年报资产负债表 | 可靠股份_2022年年报利润表 |