可靠股份 (301009.SZ)

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可靠股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,219,809,771.65       
 收到的税费返还(元) 72,856,369.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 118,335,887.19       
 经营活动现金流入小计(元) 1,411,002,028.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,224,905,776.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,833,541.32       
 支付的各项税费(元) 12,715,074.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 97,751,133.88       
 经营活动现金流出小计(元) 1,448,205,526.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,203,497.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 65,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 235,086.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 605,654.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,418,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 69,258,740.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 116,398,637.73       
 投资支付的现金(元) 65,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 181,398,637.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -112,139,896.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,030,200.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,840,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,870,200.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -49,870,200.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,243,955.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -194,969,639.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 834,423,858.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 639,454,218.86       
补充资料:       
 净利润(元) -56,247,294.46       
 资产减值准备(元) 78,683,819.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 57,345,900.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 57,345,900.06       
 无形资产摊销(元) 2,393,004.73       
 长期待摊费用摊销(元) 5,529,017.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -120,487.36       
 固定资产报废损失(元) 946,533.09       
 财务费用(元) -16,263,620.29       
 投资损失(元) -235,086.74       
 递延所得税(元) -6,115,047.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,115,047.65       
 存货的减少(元) -40,226,758.21       
 经营性应收项目的减少(元) -30,951,634.70       
 经营性应付项目的增加(元) -33,455,099.33       
 现金的期末余额(元) 639,454,218.86       
 减:现金的期初余额(元) 834,423,858.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -194,969,639.45       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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