可靠股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,055,605.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,899,078.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,244,599.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,199,283.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,014,318.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,456,775.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,278,106.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,622,621.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,371,821.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,086.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,654.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,838,740.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,450,352.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,450,352.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,611,611.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,030,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,030,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,030,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,437,344.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,377,006.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,423,858.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,046,852.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可靠股份_2022年三季报资产负债表 | 可靠股份_2022年三季报利润表 |