可靠股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,378,595.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,917,400.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,123,314.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,419,309.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,055,523.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,563,116.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,688,329.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,557,252.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,864,222.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,912.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,086.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,295,086.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,791,652.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,791,652.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,496,565.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,030,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,030,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,030,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,894,240.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,077,437.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,423,858.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,346,420.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -857,487.84 | |
| 资产减值准备(元) | 6,712,030.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,475,060.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,475,060.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,189,267.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,474,980.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,303.81 | |
| 财务费用(元) | -11,717,603.55 | |
| 投资损失(元) | -235,086.74 | |
| 递延所得税(元) | -6,134,582.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,134,582.87 | |
| 存货的减少(元) | -3,293,253.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,980,945.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,064,794.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 747,346,420.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 834,423,858.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,077,437.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可靠股份_2022年中报资产负债表 | 可靠股份_2022年中报利润表 |