迈拓股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,298,709.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,091,521.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,478,286.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,868,517.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,063,857.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,439,879.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,767,651.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,722,391.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,993,779.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,125,261.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,431,498.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,431,498.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,294,041.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,759,584.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,053,625.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,622,127.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,934.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,934.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,783,959.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,268,848.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,052,808.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,049,873.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,797,261.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,251,293.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,454,031.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈拓股份_2024年三季报资产负债表 | 迈拓股份_2024年三季报利润表 |