超捷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,531,280.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,861,518.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,985,058.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,377,857.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,525,089.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,828,306.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,685,322.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,451,525.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,490,243.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,887,613.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 492,483,399.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,675,719.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,012.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,253,826.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,677,958.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,366,398.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 479,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,866,398.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,188,440.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,282,307.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,292,307.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,243,947.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,551,901.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,795,849.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,496,457.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,646.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,322,722.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,833,511.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,510,789.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,838,651.66 | |
| 资产减值准备(元) | 41,044,079.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,894,951.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,894,951.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,977,995.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,470,410.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 463.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,529.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,412,612.15 | |
| 财务费用(元) | 3,250,729.03 | |
| 投资损失(元) | -4,675,719.66 | |
| 递延所得税(元) | 406,244.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,773.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 640,017.07 | |
| 存货的减少(元) | -21,021,355.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,336,882.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,447,359.44 | |
| 其他(元) | 3,926,174.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,510,789.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,833,511.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,322,722.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超捷股份_2023年年报资产负债表 | 超捷股份_2023年年报利润表 |