超捷股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,296,361.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,848,626.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,762,410.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,907,399.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,473,629.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,061,956.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,911,288.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,398,754.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,845,628.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,061,771.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,829,771.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,295,825.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,970.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,178.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,333,745.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,790,199.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,790,199.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,456,454.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,040.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,137,702.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,755,759.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,227,502.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,502.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,732.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 908,546.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,833,511.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,742,058.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超捷股份_2023年三季报资产负债表 | 超捷股份_2023年三季报利润表 |