超捷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,421,129.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,848,178.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,565,015.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,834,323.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,639,438.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,452,254.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,196,515.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,982,319.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,270,528.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,563,795.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,154,053.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,890,830.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,933.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,856,161.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,074,978.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,680,063.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,180,063.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,105,084.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,241.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,992,526.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,806,748.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,909,516.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,909,516.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,528.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,048,722.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,833,511.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,882,233.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,549,507.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,044,109.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,278,964.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,278,964.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,112,739.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,131,668.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,949.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,434,543.61 | |
| 财务费用(元) | 1,055,489.63 | |
| 投资损失(元) | -2,176,493.22 | |
| 递延所得税(元) | 899,988.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 986,772.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,783.49 | |
| 存货的减少(元) | -8,913,324.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,780,753.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,777,740.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,882,233.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,833,511.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,048,722.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超捷股份_2023年中报资产负债表 | 超捷股份_2023年中报利润表 |