超捷股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,358,933.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,703,284.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,062,217.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,931,961.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,228,185.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,401,610.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,364,190.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,925,947.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,136,270.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,367,422.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,477,864.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,459,922.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,028,696.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,333,905.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,583,399.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,431,459.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 411,598.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,426,457.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,092,551.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,728,067.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,068,641.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,796,708.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -796,708.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,185.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,280,196.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,490,133.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,770,329.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,423,630.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,212,317.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,434,048.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,434,048.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 776,066.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 777,121.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,584.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,168.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,041,140.74 | |
| 财务费用(元) | 374,208.42 | |
| 投资损失(元) | -2,477,864.39 | |
| 递延所得税(元) | 661,763.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,653.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 801,416.60 | |
| 存货的减少(元) | -13,089,763.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,484,917.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,172,797.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,770,329.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,490,133.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,280,196.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超捷股份_2022年中报资产负债表 | 超捷股份_2022年中报利润表 |