凯淳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,205,526.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,660,442.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,865,968.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,543,642.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,339,275.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,827,798.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,763,157.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,473,873.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,392,095.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,757,700.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,335.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 861,774,035.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,733,265.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,031,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,039,733,265.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,959,230.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,329,999.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,532,228.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,518,702.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,380,931.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,380,931.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -560,620.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,508,687.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,618,109.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,109,422.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯淳股份_2024年三季报资产负债表 | 凯淳股份_2024年三季报利润表 |