凯淳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,697,683.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,692,299.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,389,983.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,062,875.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,722,725.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,309,732.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,448,720.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,544,053.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,845,929.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,569,961,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,649,942.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,465.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,630,367.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,406,961.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,279,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,511,406,961.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,223,406.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,047.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,903,910.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,554,215.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,958,173.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,958,173.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,769.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,880,393.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,737,716.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,618,109.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,030,477.43 | |
| 资产减值准备(元) | 8,613,662.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,754,984.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,754,984.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 597,134.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,643,238.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 817,157.82 | |
| 财务费用(元) | 2,708,931.46 | |
| 投资损失(元) | -1,649,942.57 | |
| 递延所得税(元) | 4,443,937.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,489,140.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,203.39 | |
| 存货的减少(元) | 54,664,214.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,354,446.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,826,872.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,618,109.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,737,716.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,880,393.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯淳股份_2023年年报资产负债表 | 凯淳股份_2023年年报利润表 |