凯淳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,272,356.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,070,226.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,342,583.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,850,915.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,378,685.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,239,673.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,839,707.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,308,981.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,033,601.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,023,961,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,411,416.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,380,571.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,108,937.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 787,973,417.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,082,354.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,298,216.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,044,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,657,848.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,364,742.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,066,831.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,831.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,267,878.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,532,864.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,737,716.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,270,580.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯淳股份_2023年三季报资产负债表 | 凯淳股份_2023年三季报利润表 |