凯淳股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,637,199.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,163,838.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,801,038.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,408,103.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,797,772.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,894,180.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,702,275.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,802,332.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,998,706.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,878,958,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,012,865.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,886,970,905.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,767,513.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,969,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,973,267,513.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,296,607.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,585,751.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,585,751.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,867,809.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,007,954.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,261,456.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,137,221.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,551,469.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,222,270.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,627,100.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,364,817.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,737,716.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,924,284.88 | |
| 资产减值准备(元) | 22,391,160.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,283,824.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,283,824.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,554.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,023,133.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,533.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -234,873.13 | |
| 财务费用(元) | 2,699,637.75 | |
| 投资损失(元) | -8,012,865.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,952,293.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,952,293.31 | |
| 存货的减少(元) | -11,681,629.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,815,392.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,974,947.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,737,716.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,364,817.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,627,100.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯淳股份_2022年年报资产负债表 | 凯淳股份_2022年年报利润表 |