凯淳股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,035,201.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,048,084.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,083,285.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,251,400.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,663,580.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,980,499.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,190,320.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,085,800.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,348,958,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,669,326.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,355,627,366.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,329,614.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,283,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,286,829,614.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,797,751.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,019,949.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,019,949.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,871,801.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,982,917.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,353,245.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,207,965.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,188,015.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,153,116.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,760,337.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,364,817.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,125,154.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯淳股份_2022年三季报资产负债表 | 凯淳股份_2022年三季报利润表 |