凯淳股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,572,341.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,498,163.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,070,504.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,306,925.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,683,308.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,242,757.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,989,806.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,222,797.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,297,017.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,797,017.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,401,035.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 483,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,901,035.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,104,017.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,178,311.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,178,311.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,589.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,823.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,360,413.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,817,898.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -466,627.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,905,040.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,364,817.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,459,776.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯淳股份_2022年一季报资产负债表 | 凯淳股份_2022年一季报利润表 |