金龙鱼_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,495,510,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 636,073,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,740,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,358,323,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,208,124,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,002,170,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,898,604,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,703,825,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,812,723,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,545,600,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,771,826,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,864,015,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,940,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 966,461,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,626,242,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,519,765,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,576,553,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,128,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,966,446,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,340,204,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,429,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 101,429,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 108,070,117,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,491,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,663,508,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,816,067,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,195,151,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,292,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,246,216,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,257,434,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,593,926,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,093,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,314,437,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,451,979,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,137,542,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙鱼_2024年三季报资产负债表 | 金龙鱼_2024年三季报利润表 |