金龙鱼_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,880,442,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,679,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,869,788,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,642,909,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,622,444,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,566,470,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,501,963,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,031,097,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,721,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,920,935,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,280,594,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,527,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,504,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,925,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,884,623,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,698,860,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,740,797,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,125,553,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,565,210,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,680,587,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,819,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 126,819,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,570,496,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,306,203,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,003,518,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,517,038,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,112,561,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 182,133,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,097,933,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,727,532,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,275,986,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,981,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,595,315,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,856,664,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,451,979,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,785,028,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 137,891,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,275,317,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,275,317,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,359,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,890,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,407,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -438,320,000.00 | |
| 财务费用(元) | -174,717,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,234,502,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -199,124,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,751,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 204,627,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,274,916,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 882,386,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,977,539,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,283,820,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,451,979,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,856,664,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,595,315,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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