金龙鱼_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,193,537,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,731,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,066,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,998,334,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,874,426,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,438,053,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,216,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,033,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,132,728,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,865,606,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,252,122,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 996,337,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,407,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,192,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,478,058,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,580,929,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,945,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,417,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,598,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,120,148,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,954,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,954,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,589,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,929,673,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,541,527,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,844,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,325,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,341,938,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,833,303,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,708,224,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,733,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,479,415,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,856,664,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,336,079,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙鱼_2023年一季报资产负债表 | 金龙鱼_2023年一季报利润表 |