金龙鱼_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,005,271,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,010,274,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,314,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 279,255,859,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,765,445,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,370,733,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 3,563,925,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,830,571,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 278,530,674,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 88,234,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,185,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,355,670,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,789,785,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,472,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,032,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,455,739,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,907,698,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,361,454,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 53,028,973,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,080,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,437,652,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,861,159,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,953,461,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 272,298,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 272,298,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 133,416,097,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,546,680,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 152,235,075,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 111,555,978,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,970,702,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,277,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,483,365,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,010,045,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,225,030,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,109,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,283,863,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,856,664,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,125,081,000.00 | |
资产减值准备(元) | 161,818,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,957,461,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,957,461,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 175,900,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 111,679,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,409,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 10,091,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 262,071,000.00 | |
财务费用(元) | -344,151,000.00 | |
投资损失(元) | -18,514,000.00 | |
递延所得税(元) | -42,849,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -335,531,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 292,682,000.00 | |
存货的减少(元) | -6,161,996,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,524,839,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,962,805,000.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 229,250,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 14,856,664,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,283,863,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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