金龙鱼_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,605,909,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,546,337,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 988,206,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,140,452,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,678,594,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,645,042,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,235,505,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,583,024,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,142,165,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,039,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,556,916,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,406,603,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,139,789,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,003,012,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,679,182,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,553,341,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,235,535,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,095,746,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,697,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 142,697,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,651,772,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,956,857,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,751,326,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,869,098,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,521,670,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,923,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,618,511,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,009,279,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,742,047,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -436,934,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,207,654,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,780,455,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙鱼_2022年三季报资产负债表 | 金龙鱼_2022年三季报利润表 |