金龙鱼_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,606,655,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 48,309,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,184,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 59,749,148,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,101,003,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,464,317,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 596,493,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,887,867,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,049,680,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,929,670,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 563,764,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,131,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,563,565,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,407,682,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 11,504,503,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,822,640,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,734,825,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,260,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,860,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,860,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,042,799,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,171,004,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,270,663,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,912,228,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 775,258,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,450,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,080,762,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,768,248,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,502,415,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,961,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,999,662,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,572,463,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金龙鱼_2022年一季报资产负债表 | 金龙鱼_2022年一季报利润表 |