宁波方正_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,545,758.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,177,016.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,688,685.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,411,459.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,558,904.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,653,170.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,991,960.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,862,963.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,066,999.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,344,459.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,024,147.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,114,181.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,712,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,177,323.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,143,118.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,928,737.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,071,855.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 302,105,468.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,542,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,542,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,020,057.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,557,281.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,592,393.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,169,732.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,372,747.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,896,264.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,718,939.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,756,396.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,475,336.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2024年三季报资产负债表 | 宁波方正_2024年三季报利润表 |