宁波方正_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,016,857.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,887,438.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,664,188.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,568,484.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,227,986.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,893,198.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,409,124.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,914,603.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,444,913.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,123,571.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,024,147.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,992,181.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,322,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,625,323.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,152,782.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,928,737.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,081,519.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 326,543,804.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,592,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,592,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,471,038.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,669,365.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,301,938.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,442,342.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,849,862.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,909,671.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,727,183.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,756,396.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,483,580.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,817,810.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,020,750.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,589,114.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,589,114.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,955,773.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,547,944.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,229.30 | |
| 财务费用(元) | 6,587,013.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,659,057.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,752,535.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,477.72 | |
| 存货的减少(元) | -55,007,620.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,786,822.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,029,299.97 | |
| 其他(元) | 812,841.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,483,580.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,756,396.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 347,727,183.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波方正_2024年中报资产负债表 | 宁波方正_2024年中报利润表 |