宁波方正_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,270,832.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,786,264.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,417,709.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,474,806.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,413,902.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,828,134.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,879,528.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,323,497.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,445,063.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,743.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,734,998.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,989.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,484,548.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,235,935.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,280,800.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,209,898.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,490,698.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,254,762.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,067,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,067,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,096,836.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,101,095.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,197,931.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,869,548.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,709.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,762,762.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,756,396.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,993,634.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2024年一季报资产负债表 | 宁波方正_2024年一季报利润表 |