宁波方正_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,199,109.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,155,109.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,717,718.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,071,936.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,857,936.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,947,670.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,357,151.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,680,562.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,843,320.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,771,383.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,384,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,564,491.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,242,415.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,781,603.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,234,126.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,015,729.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,773,313.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 848,302,600.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,182,620.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,385,875.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,688,475.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,147,812.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,225,214.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,825,909.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,198,936.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 946,489,539.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,770.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,195,612.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,605,351.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,800,963.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2023年三季报资产负债表 | 宁波方正_2023年三季报利润表 |