宁波方正_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,363,779.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,735,535.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,681,068.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,780,383.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,139,314.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,606,315.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,824,181.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,807,016.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,376,828.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,596,444.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,691,368.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,695,868.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,332,176.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,332,176.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,636,308.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 845,402,600.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,182,620.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,270,171.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,041,672,771.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,197,812.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,056,125.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,618,743.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,872,681.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 942,800,090.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,419.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 733,470,917.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,384,900.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,766,550.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,367,549.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,117,733.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,117,733.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,250,697.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,183,262.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,099,702.00 | |
| 财务费用(元) | 1,453,162.40 | |
| 递延所得税(元) | -277,776.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,985.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,762.34 | |
| 存货的减少(元) | -29,747,623.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,373,989.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,418,396.67 | |
| 其他(元) | 722,381.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,384,900.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 733,470,917.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2023年中报资产负债表 | 宁波方正_2023年中报利润表 |