宁波方正_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,652,602.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,225,839.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,530,578.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,409,020.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,740,455.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,475,830.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,382,473.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,364,993.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,963,753.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,554,733.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,397,830.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,397,830.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,157,129.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,157,129.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,759,299.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,817,379.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,817,379.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,081,632.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,899,011.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,691,632.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,420,876.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,902,220.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,014,728.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,884,283.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,007,538.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 577,789.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,336,194.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,478,747.09 | |
| 资产减值准备(元) | 13,577,164.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,387,981.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,387,981.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,307,572.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,529,982.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -370,773.20 | |
| 财务费用(元) | 5,841,080.54 | |
| 递延所得税(元) | -413,645.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -603,947.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,301.94 | |
| 存货的减少(元) | -25,314,316.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,691,824.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,525,339.50 | |
| 其他(元) | -1,182,956.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,913,983.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,336,194.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 577,789.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁波方正_2022年年报资产负债表 | 宁波方正_2022年年报利润表 |