宁波方正_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,653,525.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,263,887.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,180,163.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,097,576.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,186,096.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,648,212.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,927,625.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,079,646.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,841,581.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,235.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,835.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,927,108.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,927,108.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,215,273.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,258,191.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,258,191.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 191,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,008,191.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,139,907.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,382,520.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,972,428.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,035,763.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 578,565.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,344,949.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,336,194.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,991,244.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2022年三季报资产负债表 | 宁波方正_2022年三季报利润表 |