宁波方正 (300998.SZ)

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宁波方正_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 270,407,762.54       
 收到的税费返还(元) 8,631,783.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,617,815.17       
 经营活动现金流入小计(元) 291,657,360.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 220,697,415.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 69,026,572.77       
 支付的各项税费(元) 4,846,750.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,717,023.89       
 经营活动现金流出小计(元) 320,287,762.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,630,401.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 355,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 355,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 52,630,083.81       
 投资活动现金流出小计(元) 52,630,083.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,275,083.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,838,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 146,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 159,638,800.00       
 偿还债务支付的现金(元) 77,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,736,982.82       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,288,759.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 83,475,741.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 76,163,058.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,304.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,745,732.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 93,336,194.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 88,590,461.84       
补充资料:       
 净利润(元) 7,183,442.43       
 资产减值准备(元) 4,529,993.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,337,425.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,337,425.24       
 无形资产摊销(元) 2,145,341.36       
 长期待摊费用摊销(元) 1,165,697.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 86,910.13       
 财务费用(元) 3,485,048.40       
 递延所得税(元) -257,299.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -232,085.34       
 递延所得税负债增加(元) -25,213.74       
 存货的减少(元) -83,694,345.59       
 经营性应收项目的减少(元) -34,362,110.19       
 经营性应付项目的增加(元) 44,222,391.43       
 其他(元) 730,779.23       
 现金的期末余额(元) 88,590,461.84       
 减:现金的期初余额(元) 93,336,194.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,745,732.22       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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