宁波方正_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,407,762.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,631,783.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,617,815.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,657,360.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,697,415.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,026,572.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,846,750.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,717,023.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,287,762.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,630,401.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,630,083.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,630,083.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,275,083.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,838,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,638,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,736,982.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,288,759.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,475,741.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,163,058.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,304.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,745,732.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,336,194.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,590,461.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,183,442.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,529,993.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,337,425.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,337,425.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,145,341.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,165,697.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,910.13 | |
| 财务费用(元) | 3,485,048.40 | |
| 递延所得税(元) | -257,299.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,085.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,213.74 | |
| 存货的减少(元) | -83,694,345.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,362,110.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,222,391.43 | |
| 其他(元) | 730,779.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,590,461.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,336,194.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,745,732.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波方正_2022年中报资产负债表 | 宁波方正_2022年中报利润表 |