久祺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,390,387.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,845,754.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,568,415.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,804,557.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,335,729.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,919,407.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,943,045.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,840,983.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,173,039,166.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,234,609.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,365,410.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 626,740,972.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,106,382.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,976,353.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,353,505.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,329,859.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,776,523.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,568,868.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,858,868.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,530,790.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,411,152.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,512,402.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,653,534.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,692,542.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,580,921.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,266,961.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,847,883.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,297,793.44 | |
| 资产减值准备(元) | 5,830,529.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,967,518.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,967,518.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 941,865.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,054.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,716.64 | |
| 财务费用(元) | -12,166,486.74 | |
| 投资损失(元) | -4,603,929.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,433,269.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,378,692.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,577.19 | |
| 存货的减少(元) | -19,368,418.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,565,502.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,986,027.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,847,883.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,266,961.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,580,921.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2024年中报资产负债表 | 久祺股份_2024年中报利润表 |