久祺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,247,145.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,504,660.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,336,819.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,088,625.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,844,914.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,667,262.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,730,094.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,726,618.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,968,890.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,880,264.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,221,562.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,422,755.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,644,318.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,757,477.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,160,972.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,918,449.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,725,869.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,103,935.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,587.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,108,523.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,808,523.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,295,294.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,667,623.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,266,961.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,599,337.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2024年一季报资产负债表 | 久祺股份_2024年一季报利润表 |