久祺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,038,271,041.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,497,777.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,298,236.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,300,067,055.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,137,917.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,318,566.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,754,298.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,195,440.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,153,406,223.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,660,832.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,600,977.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,655.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,390,625,851.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,398,252,483.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,354,573.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,305,199,850.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,410,554,423.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,301,939.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,399,559.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,883,843.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,283,402.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,128,768.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,659,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,642.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,525,611.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,242,209.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,099,759.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,216,442.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,266,961.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,298,457.29 | |
| 资产减值准备(元) | 4,750,436.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,734,494.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,734,494.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,698,699.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,188.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,036.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,638.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,709,619.08 | |
| 财务费用(元) | -12,321,601.69 | |
| 投资损失(元) | -24,191,186.84 | |
| 递延所得税(元) | 809,529.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 531,687.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 277,842.13 | |
| 存货的减少(元) | 45,366,561.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,884,132.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,394,084.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,266,961.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,216,442.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久祺股份_2023年年报资产负债表 | 久祺股份_2023年年报利润表 |