久祺股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,388,135.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,934,692.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,741,297.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,689,064,124.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,392,225,411.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,170,586.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,803,469.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,118,803.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,621,318,271.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,745,853.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,278,369.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,808.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,033,127,801.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,669,979.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,204,349.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 970,076,177.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,280,527.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,610,548.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,659,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,642.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,632,842.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,632,842.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,301,673.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,195,864.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,854,654.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2023年三季报资产负债表 | 久祺股份_2023年三季报利润表 |