久祺股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,787,628.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,239,834.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,109,244.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,136,707.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,193,224.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,963,428.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,466,712.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,416,922.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,094,040,287.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,903,580.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,820,720.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 624,445,218.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,265,939.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,536,849.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 566,101,767.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,638,616.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,627,322.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,659,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,489,660.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,489,660.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,218,148.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,547,769.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,502,749.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,673,785.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,310,321.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,458,282.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,458,282.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,761.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,958.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,267,836.74 | |
| 财务费用(元) | -12,019,515.35 | |
| 投资损失(元) | -9,395,895.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,156,008.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,507,031.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 351,023.49 | |
| 存货的减少(元) | 62,522,548.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,499,423.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,276.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,502,749.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,547,769.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2023年中报资产负债表 | 久祺股份_2023年中报利润表 |