久祺股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,285,449.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,351,286.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,228,286.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,865,022.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,393,642.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,358,237.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,738,525.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,849,219.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,339,625.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,474,602.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,628,899.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,457,886.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,086,786.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,940,042.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,587,423.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,527,466.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,440,679.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,260,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,260,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,227,606.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,402,888.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,647,630.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2023年一季报资产负债表 | 久祺股份_2023年一季报利润表 |