久祺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,877,630,430.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,450,000.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,492,797.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,340,573,228.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,572,947,941.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,635,603.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,147,921.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,886,774.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,035,618,240.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,954,987.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,296,353.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,524.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,557,104,780.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,570,793,658.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,669,561.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,783,934,326.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,603,888.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,810,229.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,716,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,556,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,369,548.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,317,476.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,267,025.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,711,025.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,844,332.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,721,934.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,772,453.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,092,201.76 | |
| 资产减值准备(元) | -19,262,749.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,361,180.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,361,180.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,279,492.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,254.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,909.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,566.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,932,242.85 | |
| 财务费用(元) | -65,764,039.76 | |
| 投资损失(元) | -10,388,326.45 | |
| 递延所得税(元) | 3,527,146.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,487,021.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -959,875.49 | |
| 存货的减少(元) | 22,566,390.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 475,945,315.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -293,167,330.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,050,518.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,772,453.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,721,934.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久祺股份_2022年年报资产负债表 | 久祺股份_2022年年报利润表 |